2023/05/15
- 美股追蹤：
- 美股過去一週適度回檔，但我持有的那指的 QQQ，又在上週五持續創高，從標普 500 指數 EPS 同比增率來看，Q2 財報將是本輪景氣最差的季度，如果將能源股去除，Q1 則已經是最差的季度，換句話說，我投資的科技股 ETF，Q1 已經是最差，科技股最壞的時間點已過，未來只有復甦強弱的問題。
- 不過，這波科技股的拉抬，的確有很大成分是由 AI 題材的估值推動，不管是微軟的 openAI，或是 Google 的 Bard，都讓市場對大型科技股的青睞，所以不排除未來有很大的回檔空間，暫且不追高。
- 反觀我持有的費半 SOXX，這一個月已經逐步回檔，以周乖離的角度檢視，目前已經逐步回到低乖離區間，J 值目前在 21 左右，即將到達過去幾輪的低基期位階，即便我的大資金，已經在去年年底大致佈局完，但這兩季現金水位增高，我決定將資金開始回投費半，加強資金效益。
- 債券追蹤：
- 我持有的債券 ETF，TLT 近期乖離也在下滑，目前 J 值在 27 左右，由於整體股價與基期仍偏在低點盤旋，加上上週回跌，我上週再度進行佈建，我的債券部位擴大計畫，有幾個原則，一是一旦降息，將停止所有買入行為，二是從股市角度來看，這幾個月會有更多的配息和未實現獲利，足以讓我去累積更多的債券部位。這種做法可以讓我股債雙吃。
- 台股追蹤：
- 台股這波漲勢明顯受到承壓，即便股價沒跌多少，乖離卻不斷下滑，目前僅 J 值僅 3.3，我又開始進行 006208 的佈局，這波佈局，肯定會影響到我的成本價，不過，週期投資該做的是依循週期和基期，不是去猜測股價，大週期而言，我要買在衰退期，小週期而言，我要在低乖離，現在衰退期即將結束，乖離再度下滑，仍是適合佈建的時候，我相信過兩年回頭看，有很大的可能性會懊悔自己怎麼買不夠多，就像我現在抱怨 2020 年 3 月為何不 all in，還留了一些緊急預備金一樣。
